Uchwała Nr XXIV/174/04 2004-08-31 1449 Art. czytany: 5061 razy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok . Uchwała Nr XXIV/174/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje: § 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2.Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących: 1) Zwiększenie dochodów własnych gminy o 9.228 zł, 2) zmniejszenie dotacji na zadania własne o 928 zł. § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o 66.286 zł, a w szczególności: a) zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych o 3.140 zł, b) zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia kredytu o 65.800 zł, c) zmniejszenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych o 5.641 zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 8.786 zł. § 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 30.392.227 zł z wyodrębnieniem na: 1) dochody własne w wysokości 13.319.669 zł, 2) dotacje celowe z budżetu państwa 3.512.362 zł w tym na zadania własne gminy 658.198 zł. § 5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 31.895.470 zł z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące 27.263.660 zł, a w szczególności: a) wydatki osobowe z pochodnymi 13.879.219 zł, b) dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 263.371 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, c) wydatki z tytułu poręczenia kredytu 230.300 zł, 2) wydatki majątkowe wynoszą 4.631.810 zł w tym inwestycyjne 4.272.045 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3) w ogólnej kwocie wydatków bieżących, o której mowa w punkcie 1 wyodrębnia się zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 6. Deficyt uległ zmniejszeniu o 65.800 zł i wynosi 1.503.243 zł. Deficyt pokryty jest poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Gałczyk Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów. Plan dochodów ulega zmianie głównie w wyniku otrzymania decyzji finansowych zwiększających lub zmniejszających wysokość dotacji. 1. Na podstawie Aneksu Nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2002r. w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania pomocy materialnej dla młodzieży podejmującej naukę na studiach wyższych Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustalił wielkość pomocy w okresie od 1 października 2004 do 30 czerwca 2005r. po 300 zł miesięcznie. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego stanowi 50% ustalonej kwoty. 2. Na podstawie umowy nr RZS.8217-I-1/1B/2004 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami” Gmina otrzyma dotację z PFRON w wysokości 8.778 zł na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku. 3. Na podstawie umowy o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zawartej 26 lipca 2004r. między Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Olecko określona jest dotacja w wysokości 6.805 zł na wyposażenie świetlic szkolnych i klas „0” w Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Judzikach i Babkach Oleckich. Dotacji stanowi 42% wartości zadania . 4. Na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 9/PAOW/B2-D/02 o realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych zawartej w dniu 25.10.2002r. miedzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Olecko, po przeprowadzeniu przetargów wartość dotacji jak i wartość zadania uległa zmniejszeniu. Dotacja na podstawie aneksu wynosi 82.911 zł, czyli mniejsza o 7.733 zł. Planowane przychody ulegają zmniejszeniu o 65.800 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla PEC. Gmina spłaca kredyt w wyniku poręczenia po wezwaniu przez bank do uregulowania zobowiązań, czyli po ustalonych w harmonogramie terminach spłaty rat kredytu. Na dzień 31 grudnia 2004r. przypada spłata raty kredytu w wysokości 65.800 zł, lecz gmina jako poręczyciel zobowiązanie pokryje w pierwszych dniach stycznia 2005r. z budżetu 2005 roku. Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy. W planie wydatków zmiany dokonane są głównie w wyniku zmian w planie dochodów. Ponadto należało dopracować sposób wykonania zadania realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Otóż do funduszy strukturalnych Zarząd Powiatu jako lider złożył wniosek o dofinansowanie „Regionalnej Platformy Cyfrowej” na rzecz Starostwa jak i Gminy Olecko. Do rozliczenia wydatków jak i dotacji założono jedno konto bankowe dla dwóch jednostek samorządowych. Gmina Olecko zgodnie z prawem winna na wyodrębnione konto przekazać środki na finansowanie zadania do momentu otrzymania dotacji. W pierwszym kwartale realizacji zadania finansowanie ze strony samorządów stanowi 100% wartości wykonanych robót. Starostwo po otrzymaniu promesy na dofinansowanie zadania przeprowadzi przetarg. 1. W dz. 630 – Turystyka po rozstrzygnięciu konkursu i przydzieleniu dotacji pozostała kwota 1.041 zł. 2. W dz. 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków na „Regionalną Platformę Cyfrową. Ponadto zwiększa się o 5.641 zł wydatki na promocję ze względu na przystąpienie do udziału w publikacji katalogu ofert inwestycyjnych ( 1500 zł) oraz zwiększone koszty wykonania tablicy turystycznej oraz wjazdowych. 3. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki z tytułu poręczenia o 65.800 zł. 4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu o 12.288 zł ze względu na niższe wydatki realizacji zadania szkoleniowo-dydaktycznego z dofinansowaniem z PAOW, zwiększenie wydatków o 8.778 zł na wykonanie podjazdu przy SP 1 z dotacji z PFRON oraz przeniesienie kwoty 806 zł miedzy paragrafami. 5. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu o 704 zł a powinno być 900 zł na stypendium od 1 października do 31 grudnia 2004r. 6. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z zawarciem umowy na wyposażenie świetlic w ramach programu PAOW zwiększa się wydatki do wartości zadania, która wynosi 16.204 zł. 7. W dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany planu między paragrafami. 8. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport dokonuje się zmiany w planie finansowym MOSiRu oraz zmniejsza dotację o 600 zł w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.